Korte Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.
Afkast
Årlige afkast
| % | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korte Danske Obl. | 1,19 | 4,82 | 3,84 | -5,61 | 0,16 | -0,03 | 0,30 | 0,87 | 1,51 | 1,88 | -0,32 | 1,66 | 2,51 | 4,29 | 4,50 | 3,70 | 8,53 | 5,73 |
| Benchmark | 1,44 | 4,21 | 4,95 | -6,78 | -2,19 | 0,44 | 0,48 | 0,16 | 1,30 | 1,75 | -0,14 | 2,67 | 0,35 | 3,44 | 5,04 | 3,95 | 5,90 | 5,89 |
| Merafkast | -0,25 | 0,61 | -1,11 | 1,17 | 2,34 | -0,46 | -0,18 | 0,71 | 0,22 | 0,13 | -0,18 | -1,00 | 2,16 | 0,85 | -0,55 | -0,25 | 2,63 | -0,16 |
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Korte Danske Obl. | 0,07 | 0,33 | 0,93 | 1,44 |
| Benchmark | 0,13 | 0,20 | 0,77 | 1,55 |
| Merafkast | -0,06 | 0,13 | 0,16 | -0,11 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
|---|---|---|---|---|---|
| Korte Danske Obl. | 1,19 | 4,29 | 2,81 | 0,86 | 2,21 |
| Benchmark | 1,44 | 4,69 | 2,42 | 0,34 | 1,83 |
| Merafkast | -0,25 | -0,39 | 0,39 | 0,52 | 0,38 |
Risikonøgletal
| 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | -0,35 | 0,19 |
| Standard afvigelse | 2,33 | 2,18 | 1,62 |
| Tracking error | 1,54 | 1,46 | 1,12 |
| Information ratio | 1,03 | 0,53 | 0,92 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
| ISIN | DK0061553245 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Wealth Fund Partners |
| Startdato | 22-06-2012 |
| Depotbank | SEB |
| Risikomærkning | Rød |
| Fondens formue (i mio. DKK) | 2.598,72 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 1 år |
| Varighed | 2,69 |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
| Risikomærkning | Rød |
|---|---|
| Fondens formue (i mio. DKK) | 2.598,72 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 1 år |
| Varighed | 2,69 |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
Benchmark
| Benchmark | Nordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
|---|
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,00% |
|---|---|
| Indløsningstillæg | 0,00% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,04% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 0,21% |
Beholdninger
| Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
|---|---|---|---|
| Danmarks Skibskredit A/S 3.12% | DKK | 16,41% | DK0004133568 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.72% | DKK | 16,37% | DK0002060599 |
| Realkredit Danmark A/S 1.5% | DKK | 15,35% | DK0004620044 |
| Jyske Realkredit A/S 3.03% | DKK | 9,48% | DK0009412207 |
| Nykredit Realkredit A/S 3.67% | DKK | 9,00% | DK0009542250 |
| Realkredit Danmark A/S 5% | DKK | 8,92% | DK0004624038 |
| Jyske Realkredit A/S 5% | DKK | 7,50% | DK0009409922 |
| Realkredit Danmark A/S 4% | DKK | 7,08% | DK0004627130 |
| Jyske Realkredit A/S 4% | DKK | 5,03% | DK0009413528 |
| Nykredit Realkredit A/S 1% | DKK | 4,83% | DK0004924347 |